机构论后市丨坚持杠铃配置 关注右侧信号 政策端利好在节后陆续释放
nihdff 发布于2024-03-10 18:35:06 宠物种类 47 次
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A股后市怎么走?看看机构怎么说。
本周,三大指数涨跌不一,沪指累计涨0.63%,深成指跌0.7%,创业板跌0.92%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
①中信证券:坚持杠铃配置,关注右侧信号
中信证券研报表示,“两会”政策目标符合预期,经济平稳运行,但目标实现仍需政策协同加力,设备更新、地产支持和特别国债投向等政策落地值得密切关注,A股市场生态缓慢修复,春节以来增量资金缓慢入场,依然呈现活跃资金定价的特征,建议坚持红利加主题的杠铃式配置结构,预计新质生产力相关的主题将持续得到政策催化,当前紧密关注右侧确认信号,市场有望迎来更佳的布局时点。一方面,“5%左右”的经济增长目标和3%的赤字率等主要“两会”总量目标符合预期,其中广义财政适度加力,货币政策仍有宽松空间,新质生产力相关的新兴产业将是工作重点;宏观数据显示国内经济开年运行平稳,但实现全年目标离不开政策协同加力,还需密切关注设备更新、地产支持和特别国债投向等政策后续落地的力度和进度。另一方面,春节后A股已形成增量资金市场,量化调仓引发的流动性冲击结束后,市场生态也在缓慢修复:活跃私募仓位小幅上升后依然在64%的低位,活跃资金定价的特征不变,结合政策催化预期,预计AI等新质生产力相关主题或持续活跃,同时,外资“回补”,利率持续低位和资产荒背景下,红利资产仍然是配置型资金的主要方向,建议坚持红利加主题的杠铃结构配置,当前紧密关注右侧信号。
②中信建投:政策端利好在节后陆续释放 建议关注下游燃料电池及加氢站环节
中信建投研报称,3月份有望迎来政策及基本面共振。政策端利好在节后陆续释放,板块预期向好;3月中下旬是每年绿氢项目招标启动的时点,建议关注价值量较大且具备出海逻辑的电解槽环节;3月份燃料电池终端销量数据有望环比增长,叠加3月1日起执行的高速过路费优惠,建议关注下游燃料电池及加氢站环节。
③光大证券(***):市场风格或偏向顺周期
光大证券表示,高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓,预计3月市场风格或偏向顺周期,除了关注TMT 板块和核心资产板块外,3月建议关注石油石化、家用电器、交通运输、电子、煤炭及基础化工等行业。
④兴业证券:险资低位增配权益资产值得期待
兴业证券表示,展望未来一段时间,险资低位增配权益资产值得期待。1)资产端方面,阶段性修复过后,当前全A风险溢价仍处于2010年以来80%以上分位的历史高位。对于注重投资安全边际、逆向特征明显的险资来说,其在高性价比区间具备配置意愿预计保持较高水平。同时,当前长端利率持续回落,优质高息资产稀缺性愈发提升,借助权益资产增厚收益的必要性进一步体现。2)负债端方面,2023Q2以来保险累计保费增长稳健,增速整体维持在10%-12%区间上下,保费收入增速与险资运用余额增速呈较强正相关性。预计负债端维持稳健增长将持续推动险资扩容;3)此外,加快引入中长期资金的整体基调下,监管层鼓励险资增配权益资产的政策持续出台,叠加IFRS9会计准则逐步落实,险资增配以高股息板块为代表的权益资产仍是大势所趋。
⑤天风证券:大模型生态加速突破,2024年应用元年有望到来
天风证券研报表示,海外大语言模型进入新一***模型技术突破期,国内也纷纷突破GPT3.5水平。多模态生成大模型层出不穷,SORA引领新一***模型创新浪潮。除去大模型侧的创新,海外应用端在GPTs的带领下诞生了大量应用;在算力端,海外大厂的硬件投资依然持续,Meta在2024年有望继续扩大GPU投资,微软、google和Amazon都预计资本性支出在有望在新的一年继续扩大以支撑AI的投入。
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